有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月26日現在) | 第6期 (2019年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,508,105 | 77,850,416 |
| コール・ローン | 638,994,988 | 903,026,252 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,232,029 | 11,010,186,557 |
| 流動資産合計 | 6,362,735,122 | 11,991,063,225 |
| 資産合計 | 6,362,735,122 | 11,991,063,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,019,390 | 121,997,891 |
| 未払解約金 | 14,047,159 | 184,002,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,132 | 3,840,463 |
| 未払委託者報酬 | 30,467,471 | 107,532,976 |
| 未払利息 | 1,050 | 1,360 |
| その他未払費用 | 263,990 | 925,844 |
| 流動負債合計 | 349,887,192 | 418,300,790 |
| 負債合計 | 349,887,192 | 418,300,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,053,591,873 | *1 8,133,192,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,959,256,057 | 3,439,569,701 |
| (分配準備積立金) | 384,861,405 | 293,777,690 |
| 元本等合計 | 6,012,847,930 | 11,572,762,435 |
| 純資産合計 | *2 6,012,847,930 | *2 11,572,762,435 |
| 負債純資産合計 | 6,362,735,122 | 11,991,063,225 |
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