有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月28日現在) | 第8期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,428,974 | 233,972,339 |
| コール・ローン | 516,888,315 | 943,217,953 |
| 親投資信託受益証券 | 8,584,607,417 | 9,506,040,655 |
| 流動資産合計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
| 資産合計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,189,153 | 495,109,044 |
| 未払解約金 | 16,883,590 | 168,053,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,501 | 2,621,093 |
| 未払委託者報酬 | 67,802,107 | 73,390,491 |
| 未払利息 | 441 | 398 |
| その他未払費用 | 583,304 | 632,936 |
| 流動負債合計 | 326,880,096 | 739,807,722 |
| 負債合計 | 326,880,096 | 739,807,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,979,728,843 | *1 4,951,090,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,804,315,767 | 4,992,332,777 |
| (分配準備積立金) | 347,817,040 | 2,212,932,370 |
| 元本等合計 | 8,784,044,610 | 9,943,423,225 |
| 純資産合計 | *2 8,784,044,610 | *2 9,943,423,225 |
| 負債純資産合計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
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