有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月28日現在) | 第3期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,976,591 |
| コール・ローン | 608,239,001 | 247,233,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,338,005,057 | 3,396,570,722 |
| 未収利息 | 166 | - |
| 流動資産合計 | 3,946,244,224 | 3,653,780,902 |
| 資産合計 | 3,946,244,224 | 3,653,780,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,075,085 | - |
| 未払解約金 | 12,548,633 | 30,747,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,973 | 971,444 |
| 未払委託者報酬 | 33,039,138 | 27,200,497 |
| 未払利息 | - | 382 |
| その他未払費用 | 283,134 | 234,768 |
| 流動負債合計 | 291,125,963 | 59,154,427 |
| 負債合計 | 291,125,963 | 59,154,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,050,938,572 | *1 3,290,096,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,179,689 | 304,529,966 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,655,118,261 | 3,594,626,475 |
| 純資産合計 | *2 3,655,118,261 | *2 3,594,626,475 |
| 負債純資産合計 | 3,946,244,224 | 3,653,780,902 |
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