有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月26日現在) | 第4期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,976,591 | 17,463,552 |
| コール・ローン | 247,233,589 | 419,868,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,570,722 | 3,303,235,698 |
| 流動資産合計 | 3,653,780,902 | 3,740,567,960 |
| 資産合計 | 3,653,780,902 | 3,740,567,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 202,544,812 |
| 未払解約金 | 30,747,336 | 12,148,588 |
| 未払受託者報酬 | 971,444 | 1,006,741 |
| 未払委託者報酬 | 27,200,497 | 28,188,735 |
| 未払利息 | 382 | 719 |
| その他未払費用 | 234,768 | 242,341 |
| 流動負債合計 | 59,154,427 | 244,131,936 |
| 負債合計 | 59,154,427 | 244,131,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,290,096,509 | *1 2,700,597,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,529,966 | 795,838,520 |
| (分配準備積立金) | - | 178,110,079 |
| 元本等合計 | 3,594,626,475 | 3,496,436,024 |
| 純資産合計 | *2 3,594,626,475 | *2 3,496,436,024 |
| 負債純資産合計 | 3,653,780,902 | 3,740,567,960 |
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