有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ ファンド クラスP JPY | 90,448.5228 | 14,339.07 | 1,296,947,699 | 14,286 | 1,292,147,596 | 97.12 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 253.7868 | 101,548.78 | 25,771,739 | 101,532.89 | 25,767,707 | 1.94 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.12 |
| 投資証券 | 1.94 |
| 合計 | 99.06 |
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