有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 22,205.9886 | 19,433.98 | 431,550,738 | 18,974 | 421,336,427 | 96.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 63.3087 | 100,627.02 | 6,370,565 | 100,619.98 | 6,370,120 | 1.47 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.95 |
| 投資証券 | 1.47 |
| 合計 | 98.42 |
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