有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 78,968.7487 | 12,376 | 977,317,233 | 12,262 | 968,314,796 | 97.19 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 148.8308 | 101,505.37 | 15,107,125 | 101,497.48 | 15,105,951 | 1.52 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.19 |
| 投資証券 | 1.52 |
| 合計 | 98.71 |
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