訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 39,783.9359 | 16,243 | 646,210,470 | 16,711 | 664,829,352 | 97.09 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 132.819 | 101,040.13 | 13,420,049 | 101,030.91 | 13,418,824 | 1.96 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.09 |
| 投資証券 | 1.96 |
| 合計 | 99.05 |
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