有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 24,232.0762 | 15,328 | 371,429,263 | 15,048 | 364,644,282 | 97.01 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 63.3087 | 100,717.63 | 6,376,302 | 100,714.68 | 6,376,115 | 1.70 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 投資証券 | 1.70 |
| 合計 | 98.70 |
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