有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 25,997.592 | 16,996 | 441,855,073 | 16,383 | 425,918,549 | 96.90 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 90.9952 | 100,765.11 | 9,169,141 | 100,758.39 | 9,168,529 | 2.09 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.90 |
| 投資証券 | 2.09 |
| 合計 | 98.99 |
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