有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 37,303.1558 | 14,171 | 528,623,020 | 14,496 | 540,746,546 | 97.01 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 108.5483 | 100,942.11 | 10,957,094 | 100,936.22 | 10,956,455 | 1.97 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 投資証券 | 1.97 |
| 合計 | 98.98 |
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