有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY | 22,725.5483 | 19,164.21 | 435,517,179 | 19,573.88 | 444,827,155 | 99.56 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 4.3186 | 100,214.12 | 432,784 | 100,203.47 | 432,738 | 0.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
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