ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンドクラスP JPY	50,712.4514	14,239	722,094,595	14,292	724,782,355	97.33
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI	136.3973	101,303.09	13,817,467	101,290.29	13,815,722	1.86

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
投資証券	1.86
合計	99.19

開示資料

決算

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