ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-日本株オポチュニティーズ・ファンドクラスZ JPY	25,481.4136	15,629.48	398,261,244	16,201.93	412,848,079	99.50
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	4.3186	100,409.18	433,627	100,407.75	433,620	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.61
合計	99.61

開示資料

決算

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