ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-日本株オポチュニティーズ・ファンドクラスZ JPY	26,088.3536	16,753.74	437,077,493	15,598.94	406,950,662	99.50
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	4.3186	100,467.38	433,878	100,454.14	433,821	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.61
合計	99.61

開示資料

決算

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