有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,296 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 25,268,949 | ||||
| 未収入金 | 5,000 | ||||
| 流動資産合計 | 25,421,245 | ||||
| 資産合計 | 25,421,245 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,340 | ||||
| 未払委託者報酬 | 137,868 | ||||
| その他未払費用 | 741 | ||||
| 流動負債合計 | 142,949 | ||||
| 負債合計 | 142,949 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,321,814 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,482 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,368,534 | ||||
| 元本等合計 | 25,278,296 | ||||
| 純資産合計 | 25,278,296 | ||||
| 負債純資産合計 | 25,421,245 | ||||
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