有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年8月10日現在 | 第3期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,919 | 263,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,425,062 | 55,293,197 | |||
| 流動資産合計 | 44,727,981 | 55,556,206 | |||
| 資産合計 | 44,727,981 | 55,556,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,570 | 12,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,442 | 382,239 | |||
| その他未払費用 | 1,557 | 2,182 | |||
| 流動負債合計 | 281,569 | 396,512 | |||
| 負債合計 | 281,569 | 396,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,233,514 | ※1 61,222,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,212,898 | ※2 △ 6,063,083 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,549 | 1,044,575 | |||
| 元本等合計 | 44,446,412 | 55,159,694 | |||
| 純資産合計 | 44,446,412 | 55,159,694 | |||
| 負債純資産合計 | 44,727,981 | 55,556,206 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
