有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年8月13日現在 | 第7期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 897,646 | 763,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,018,383 | 65,517,851 | |||
| 流動資産合計 | 76,916,029 | 66,281,545 | |||
| 資産合計 | 76,916,029 | 66,281,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,597 | 13,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 524,385 | 442,302 | |||
| その他未払費用 | 3,082 | 2,537 | |||
| 流動負債合計 | 544,064 | 458,837 | |||
| 負債合計 | 544,064 | 458,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 86,389,742 | ※1 74,489,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,017,777 | ※2 △ 8,666,459 | |||
| (分配準備積立金) | 903,397 | 740,925 | |||
| 元本等合計 | 76,371,965 | 65,822,708 | |||
| 純資産合計 | 76,371,965 | 65,822,708 | |||
| 負債純資産合計 | 76,916,029 | 66,281,545 | |||
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