有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年8月10日現在 | 第6期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 927,491 | 897,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,303,061 | 76,018,383 | |||
| 流動資産合計 | 80,230,552 | 76,916,029 | |||
| 資産合計 | 80,230,552 | 76,916,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,920 | 16,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 534,444 | 524,385 | |||
| その他未払費用 | 3,130 | 3,082 | |||
| 流動負債合計 | 554,494 | 544,064 | |||
| 負債合計 | 554,494 | 544,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,816,601 | ※1 86,389,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,140,543 | ※2 △ 10,017,777 | |||
| (分配準備積立金) | 996,843 | 903,397 | |||
| 元本等合計 | 79,676,058 | 76,371,965 | |||
| 純資産合計 | 79,676,058 | 76,371,965 | |||
| 負債純資産合計 | 80,230,552 | 76,916,029 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
