有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年8月10日現在 | 第11期 2024年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 473,079 | 344,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,931,637 | 22,953,819 | |||
| 未収入金 | 11,245 | - | |||
| 流動資産合計 | 31,415,961 | 23,298,525 | |||
| 資産合計 | 31,415,961 | 23,298,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,615 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,093 | 5,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 224,870 | 164,865 | |||
| その他未払費用 | 1,249 | 925 | |||
| 流動負債合計 | 244,827 | 170,973 | |||
| 負債合計 | 244,827 | 170,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,582,188 | ※1 20,920,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,946 | 2,206,923 | |||
| (分配準備積立金) | 2,093,702 | 2,502,701 | |||
| 元本等合計 | 31,171,134 | 23,127,552 | |||
| 純資産合計 | 31,171,134 | 23,127,552 | |||
| 負債純資産合計 | 31,415,961 | 23,298,525 | |||
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