有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月11日現在 | 第2期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,296 | 302,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,268,949 | 44,425,062 | |||
| 未収入金 | 5,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,421,245 | 44,727,981 | |||
| 資産合計 | 25,421,245 | 44,727,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,340 | 8,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,868 | 271,442 | |||
| その他未払費用 | 741 | 1,557 | |||
| 流動負債合計 | 142,949 | 281,569 | |||
| 負債合計 | 142,949 | 281,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,321,814 | ※1 41,233,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,482 | 3,212,898 | |||
| (分配準備積立金) | 1,368,534 | 1,088,549 | |||
| 元本等合計 | 25,278,296 | 44,446,412 | |||
| 純資産合計 | 25,278,296 | 44,446,412 | |||
| 負債純資産合計 | 25,421,245 | 44,727,981 | |||
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