有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年8月10日現在 | 第5期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 894,871 | 927,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,796,352 | 79,303,061 | |||
| 流動資産合計 | 78,691,223 | 80,230,552 | |||
| 資産合計 | 78,691,223 | 80,230,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,177 | 16,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 510,897 | 534,444 | |||
| その他未払費用 | 2,953 | 3,130 | |||
| 流動負債合計 | 530,027 | 554,494 | |||
| 負債合計 | 530,027 | 554,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,316,754 | ※1 91,816,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,155,558 | ※2 △ 12,140,543 | |||
| (分配準備積立金) | 1,032,574 | 996,843 | |||
| 元本等合計 | 78,161,196 | 79,676,058 | |||
| 純資産合計 | 78,161,196 | 79,676,058 | |||
| 負債純資産合計 | 78,691,223 | 80,230,552 | |||
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