有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年8月10日現在 | 第10期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 464,929 | 473,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,308,278 | 30,931,637 | |||
| 未収入金 | - | 11,245 | |||
| 流動資産合計 | 32,773,207 | 31,415,961 | |||
| 資産合計 | 32,773,207 | 31,415,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,746 | 7,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,855 | 224,870 | |||
| その他未払費用 | 1,198 | 1,249 | |||
| 流動負債合計 | 221,799 | 244,827 | |||
| 負債合計 | 221,799 | 244,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,721,942 | ※1 29,582,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,466 | 1,588,946 | |||
| (分配準備積立金) | 1,502,995 | 2,093,702 | |||
| 元本等合計 | 32,551,408 | 31,171,134 | |||
| 純資産合計 | 32,551,408 | 31,171,134 | |||
| 負債純資産合計 | 32,773,207 | 31,415,961 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
