有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年8月10日現在 | 第4期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 263,009 | 894,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,293,197 | 77,796,352 | |||
| 流動資産合計 | 55,556,206 | 78,691,223 | |||
| 資産合計 | 55,556,206 | 78,691,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,091 | 16,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 382,239 | 510,897 | |||
| その他未払費用 | 2,182 | 2,953 | |||
| 流動負債合計 | 396,512 | 530,027 | |||
| 負債合計 | 396,512 | 530,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,222,777 | ※1 80,316,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,063,083 | ※2 △ 2,155,558 | |||
| (分配準備積立金) | 1,044,575 | 1,032,574 | |||
| 元本等合計 | 55,159,694 | 78,161,196 | |||
| 純資産合計 | 55,159,694 | 78,161,196 | |||
| 負債純資産合計 | 55,556,206 | 78,691,223 | |||
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