有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年8月11日現在 | 第8期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 763,694 | 838,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,517,851 | 50,966,513 | |||
| 流動資産合計 | 66,281,545 | 51,805,290 | |||
| 資産合計 | 66,281,545 | 51,805,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,998 | 13,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 442,302 | 431,985 | |||
| その他未払費用 | 2,537 | 2,480 | |||
| 流動負債合計 | 458,837 | 448,140 | |||
| 負債合計 | 458,837 | 448,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,489,167 | ※1 52,689,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,666,459 | ※2 △ 1,332,755 | |||
| (分配準備積立金) | 740,925 | 496,907 | |||
| 元本等合計 | 65,822,708 | 51,357,150 | |||
| 純資産合計 | 65,822,708 | 51,357,150 | |||
| 負債純資産合計 | 66,281,545 | 51,805,290 | |||
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