有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年8月10日現在 | 第9期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 838,777 | 464,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,966,513 | 32,308,278 | |||
| 流動資産合計 | 51,805,290 | 32,773,207 | |||
| 資産合計 | 51,805,290 | 32,773,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,675 | 6,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 431,985 | 213,855 | |||
| その他未払費用 | 2,480 | 1,198 | |||
| 流動負債合計 | 448,140 | 221,799 | |||
| 負債合計 | 448,140 | 221,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,689,905 | ※1 31,721,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,332,755 | ※2 829,466 | |||
| (分配準備積立金) | 496,907 | 1,502,995 | |||
| 元本等合計 | 51,357,150 | 32,551,408 | |||
| 純資産合計 | 51,357,150 | 32,551,408 | |||
| 負債純資産合計 | 51,805,290 | 32,773,207 | |||
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