有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年10月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,895 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 19,150,035 | ||||
| 未収入金 | 2,250,000 | ||||
| 流動資産合計 | 21,438,930 | ||||
| 資産合計 | 21,438,930 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,520 | ||||
| 未払委託者報酬 | 148,950 | ||||
| その他未払費用 | 770 | ||||
| 流動負債合計 | 154,240 | ||||
| 負債合計 | 154,240 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,357,900 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,790 | ||||
| (分配準備積立金) | 745,431 | ||||
| 元本等合計 | 21,284,690 | ||||
| 純資産合計 | 21,284,690 | ||||
| 負債純資産合計 | 21,438,930 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
