有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年10月19日現在 | 第8期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 349,555 | 485,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,289,554 | 33,717,160 | |||
| 未収入金 | - | 21,426 | |||
| 流動資産合計 | 29,639,109 | 34,224,111 | |||
| 資産合計 | 29,639,109 | 34,224,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,385 | 7,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,000 | 230,560 | |||
| その他未払費用 | 1,103 | 1,256 | |||
| 流動負債合計 | 216,488 | 249,221 | |||
| 負債合計 | 216,488 | 249,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,619,815 | ※1 22,512,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,802,806 | 11,461,908 | |||
| (分配準備積立金) | 2,124,968 | 7,202,055 | |||
| 元本等合計 | 29,422,621 | 33,974,890 | |||
| 純資産合計 | 29,422,621 | 33,974,890 | |||
| 負債純資産合計 | 29,639,109 | 34,224,111 | |||
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