- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年10月18日現在 | 第9期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 485,525 | 920,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,717,160 | 62,883,506 | |||
| 未収入金 | 21,426 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,224,111 | 63,804,188 | |||
| 資産合計 | 34,224,111 | 63,804,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,343 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,062 | 12,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 230,560 | 422,233 | |||
| その他未払費用 | 1,256 | 2,366 | |||
| 流動負債合計 | 249,221 | 437,562 | |||
| 負債合計 | 249,221 | 437,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,512,982 | ※1 35,500,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,461,908 | 27,866,173 | |||
| (分配準備積立金) | 7,202,055 | 16,284,490 | |||
| 元本等合計 | 33,974,890 | 63,366,626 | |||
| 純資産合計 | 33,974,890 | 63,366,626 | |||
| 負債純資産合計 | 34,224,111 | 63,804,188 | |||
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