有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年10月17日現在 | 第2期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,895 | 466,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,150,035 | 25,785,153 | |||
| 未収入金 | 2,250,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,438,930 | 26,251,529 | |||
| 資産合計 | 21,438,930 | 26,251,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,520 | 5,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,950 | 170,050 | |||
| その他未払費用 | 770 | 874 | |||
| 流動負債合計 | 154,240 | 176,104 | |||
| 負債合計 | 154,240 | 176,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,357,900 | ※1 23,815,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,790 | 2,259,724 | |||
| (分配準備積立金) | 745,431 | 438,883 | |||
| 元本等合計 | 21,284,690 | 26,075,425 | |||
| 純資産合計 | 21,284,690 | 26,075,425 | |||
| 負債純資産合計 | 21,438,930 | 26,251,529 | |||
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