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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月18日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2019年10月17日現在	第7期 2020年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		402,068	349,555
		親投資信託受益証券		34,930,098	29,289,554
		流動資産合計		35,332,166	29,639,109
	資産合計			35,332,166	29,639,109
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		7,410	6,385
		未払委託者報酬		242,424	209,000
		その他未払費用		1,305	1,103
		流動負債合計		251,139	216,488
	負債合計			251,139	216,488
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,909,410	※1 23,619,815
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,171,617	5,802,806
			(分配準備積立金)	2,777,539	2,124,968
		元本等合計		35,081,027	29,422,621
	純資産合計			35,081,027	29,422,621
負債純資産合計				35,332,166	29,639,109

開示資料

決算

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