有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月19日現在 | 第3期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,376 | 345,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,785,153 | 29,683,178 | |||
| 流動資産合計 | 26,251,529 | 30,028,821 | |||
| 資産合計 | 26,251,529 | 30,028,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,180 | 5,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,050 | 195,490 | |||
| その他未払費用 | 874 | 1,074 | |||
| 流動負債合計 | 176,104 | 202,548 | |||
| 負債合計 | 176,104 | 202,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,815,701 | ※1 25,847,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,259,724 | 3,979,236 | |||
| (分配準備積立金) | 438,883 | 1,543,643 | |||
| 元本等合計 | 26,075,425 | 29,826,273 | |||
| 純資産合計 | 26,075,425 | 29,826,273 | |||
| 負債純資産合計 | 26,251,529 | 30,028,821 | |||
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