有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年10月17日現在 | 第4期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 345,643 | 568,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,683,178 | 43,355,532 | |||
| 流動資産合計 | 30,028,821 | 43,924,530 | |||
| 資産合計 | 30,028,821 | 43,924,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,984 | 10,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,490 | 357,595 | |||
| その他未払費用 | 1,074 | 1,977 | |||
| 流動負債合計 | 202,548 | 370,527 | |||
| 負債合計 | 202,548 | 370,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,847,037 | ※1 33,707,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,979,236 | 9,846,627 | |||
| (分配準備積立金) | 1,543,643 | 4,864,494 | |||
| 元本等合計 | 29,826,273 | 43,554,003 | |||
| 純資産合計 | 29,826,273 | 43,554,003 | |||
| 負債純資産合計 | 30,028,821 | 43,924,530 | |||
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