有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/18-2024/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年10月17日現在 | 第11期 2024年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,091,642 | 1,137,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,881,560 | 76,643,634 | |||
| 未収入金 | 1,679,844 | 25,474 | |||
| 流動資産合計 | 73,653,046 | 77,807,001 | |||
| 資産合計 | 73,653,046 | 77,807,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,720,023 | 27,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,779 | 16,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 514,591 | 530,961 | |||
| その他未払費用 | 2,871 | 2,979 | |||
| 流動負債合計 | 2,253,264 | 577,614 | |||
| 負債合計 | 2,253,264 | 577,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,521,853 | ※1 37,940,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,877,929 | 39,288,854 | |||
| (分配準備積立金) | 20,120,085 | 23,542,248 | |||
| 元本等合計 | 71,399,782 | 77,229,387 | |||
| 純資産合計 | 71,399,782 | 77,229,387 | |||
| 負債純資産合計 | 73,653,046 | 77,807,001 | |||
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