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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月18日-平成30年10月17日)

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【提出】: 2019/01/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年10月17日現在	第5期平成30年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		568,998	352,864
		親投資信託受益証券		43,355,532	26,441,251
		流動資産合計		43,924,530	26,794,115
	資産合計			43,924,530	26,794,115
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		10,955	6,634
		未払委託者報酬		357,595	217,119
		その他未払費用		1,977	1,148
		流動負債合計		370,527	224,901
	負債合計			370,527	224,901
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,707,376	※1 25,065,864
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,846,627	1,503,350
			(分配準備積立金)	4,864,494	2,914,828
		元本等合計		43,554,003	26,569,214
	純資産合計			43,554,003	26,569,214
負債純資産合計				43,924,530	26,794,115

開示資料

決算

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