有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年10月17日現在 | 第10期 2023年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 920,682 | 1,091,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,883,506 | 70,881,560 | |||
| 未収入金 | - | 1,679,844 | |||
| 流動資産合計 | 63,804,188 | 73,653,046 | |||
| 資産合計 | 63,804,188 | 73,653,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,720,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,963 | 15,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 422,233 | 514,591 | |||
| その他未払費用 | 2,366 | 2,871 | |||
| 流動負債合計 | 437,562 | 2,253,264 | |||
| 負債合計 | 437,562 | 2,253,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,500,453 | ※1 37,521,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,866,173 | 33,877,929 | |||
| (分配準備積立金) | 16,284,490 | 20,120,085 | |||
| 元本等合計 | 63,366,626 | 71,399,782 | |||
| 純資産合計 | 63,366,626 | 71,399,782 | |||
| 負債純資産合計 | 63,804,188 | 73,653,046 | |||
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