有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年10月17日現在 | 第6期 2019年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,864 | 402,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,441,251 | 34,930,098 | |||
| 流動資産合計 | 26,794,115 | 35,332,166 | |||
| 資産合計 | 26,794,115 | 35,332,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,634 | 7,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,119 | 242,424 | |||
| その他未払費用 | 1,148 | 1,305 | |||
| 流動負債合計 | 224,901 | 251,139 | |||
| 負債合計 | 224,901 | 251,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,065,864 | ※1 27,909,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,503,350 | 7,171,617 | |||
| (分配準備積立金) | 2,914,828 | 2,777,539 | |||
| 元本等合計 | 26,569,214 | 35,081,027 | |||
| 純資産合計 | 26,569,214 | 35,081,027 | |||
| 負債純資産合計 | 26,794,115 | 35,332,166 | |||
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