有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	150,000	6,824.00	7,420.00	-	3.22%
	日本	電気機器		1,023,600,000	1,113,000,000	-
2	オムロン	株式	210,000	4,635.00	4,980.00	-	3.03%
	日本	電気機器		973,350,000	1,045,800,000	-
3	ソフトバンク	株式	130,000	8,562.00	7,689.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		1,113,060,000	999,570,000	-
4	ケネディクス	株式	2,100,000	468.00	473.00	-	2.87%
	日本	サービス業		982,800,000	993,300,000	-
5	キーエンス	株式	20,500	45,285.00	47,665.00	-	2.83%
	日本	電気機器		928,342,500	977,132,500	-
6	富士重工業	株式	267,000	3,153.50	3,626.00	-	2.80%
	日本	輸送用機器		841,984,500	968,142,000	-
7	HOYA	株式	250,000	3,457.00	3,684.00	-	2.67%
	日本	精密機器		864,250,000	921,000,000	-
8	オリックス	株式	550,000	1,518.00	1,513.00	-	2.41%
	日本	その他金融業		834,900,000	832,150,000	-
9	エイチ・アイ・エス	株式	276,600	2,910.00	2,923.00	-	2.34%
	日本	サービス業		804,906,000	808,501,800	-
10	コロプラ	株式	214,200	3,650.00	3,605.00	-	2.23%
	日本	情報・通信業		781,830,000	772,191,000	-
11	スルガ銀行	株式	350,000	1,985.00	2,186.00	-	2.21%
	日本	銀行業		694,750,000	765,100,000	-
12	ピジヨン	株式	110,000	5,910.00	6,210.00	-	1.98%
	日本	その他製品		650,100,000	683,100,000	-
13	長谷工コーポレーシヨン	株式	770,000	819.00	847.00	-	1.89%
	日本	建設業		630,630,000	652,190,000	-
14	楽天	株式	490,000	1,260.00	1,263.00	-	1.79%
	日本	サービス業		617,400,000	618,870,000	-
15	ドンキホーテホールディング	株式	90,000	5,710.00	6,290.00	-	1.64%
	日本	小売業		513,900,000	566,100,000	-
16	住友不動産	株式	140,000	3,905.00	3,902.50	-	1.58%
	日本	不動産業		546,700,000	546,350,000	-
17	J. フロント リテイリング	株式	370,000	1,316.00	1,435.00	-	1.54%
	日本	小売業		486,920,000	530,950,000	-
18	村田製作所	株式	40,000	10,885.00	12,470.00	-	1.44%
	日本	電気機器		435,400,000	498,800,000	-
19	ユナイテッドアローズ	株式	120,000	3,810.00	4,055.00	-	1.41%
	日本	小売業		457,200,000	486,600,000	-
20	浜松ホトニクス	株式	90,000	4,975.00	5,210.00	-	1.36%
	日本	電気機器		447,750,000	468,900,000	-
21	サントリー食品インター	株式	120,000	3,955.00	3,890.00	-	1.35%
	日本	食料品		474,600,000	466,800,000	-
22	キッコーマン	株式	200,000	2,267.00	2,331.00	-	1.35%
	日本	食料品		453,400,000	466,200,000	-
23	本田技研	株式	120,000	3,637.50	3,800.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		436,500,000	456,000,000	-
24	SUMCO	株式	330,000	1,150.00	1,324.00	-	1.26%
	日本	金属製品		379,500,000	436,920,000	-
25	オリンパス	株式	110,000	3,880.00	3,935.00	-	1.25%
	日本	精密機器		426,800,000	432,850,000	-
26	富 士 通	株式	600,000	702.40	675.00	-	1.17%
	日本	電気機器		421,440,000	405,000,000	-
27	荏原製作所	株式	600,000	634.00	657.00	-	1.14%
	日本	機械		380,400,000	394,200,000	-
28	トプコン	株式	153,000	2,479.00	2,496.00	-	1.11%
	日本	精密機器		379,287,000	381,888,000	-
29	クボタ	株式	220,000	1,611.00	1,732.50	-	1.10%
	日本	機械		354,420,000	381,150,000	-
30	ヤフー	株式	900,000	422.00	417.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		379,800,000	375,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	78.23%
合計	78.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.97%
サービス業		9.02%
情報・通信業		9.02%
輸送用機器		6.37%
精密機器		6.37%
小売業		4.61%
建設業		4.14%
機械		3.84%
その他金融業		3.45%
食料品		2.70%
不動産業		2.52%
銀行業		2.21%
その他製品		2.19%
金属製品		1.74%
海運業		1.08%
陸運業		0.89%
医薬品		0.85%
ゴム製品		0.68%
倉庫・運輸関連業		0.21%
証券、商品先物取引業		0.21%
卸売業		0.09%
化学		0.05%
合計		78.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。