有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	161,000	2,690.00	2,560.00	-	5.26
	日本	小売業		433,090,000	412,160,000	-
2	エイチ・アイ・エス	株式	172,000	2,239.00	2,087.00	-	4.58
	日本	サービス業		385,108,000	358,964,000	-
3	エムスリー	株式	85,500	4,328.00	4,051.00	-	4.42
	日本	サービス業		370,044,000	346,360,500	-
4	メドレー	株式	125,900	2,871.00	2,495.00	-	4.01
	日本	情報・通信業		361,458,900	314,120,500	-
5	島津製作所	株式	71,000	3,865.00	3,795.00	-	3.44
	日本	精密機器		274,415,000	269,445,000	-
6	サイバーエージェント	株式	196,000	1,292.00	1,218.00	-	3.05
	日本	サービス業		253,232,000	238,728,000	-
7	ペプチドリーム	株式	127,700	1,631.00	1,615.00	-	2.63
	日本	医薬品		208,278,700	206,235,500	-
8	リゾートトラスト	株式	86,000	2,406.00	2,322.00	-	2.55
	日本	サービス業		206,916,000	199,692,000	-
9	ビジョナル	株式	21,300	8,940.00	8,970.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		190,422,000	191,061,000	-
10	りそなホールディングス	株式	354,400	553.50	528.00	-	2.39
	日本	銀行業		196,160,400	187,123,200	-
11	パーソルホールディングス	株式	62,000	2,783.00	2,675.00	-	2.12
	日本	サービス業		172,546,000	165,850,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	39,600	4,403.00	4,161.00	-	2.10
	日本	サービス業		174,358,800	164,775,600	-
13	ANAホールディングス	株式	49,400	2,788.50	2,718.00	-	1.71
	日本	空運業		137,751,900	134,269,200	-
14	ソニーグループ	株式	13,300	10,355.00	9,286.00	-	1.58
	日本	電気機器		137,721,500	123,503,800	-
15	アドベンチャー	株式	10,100	11,910.00	12,080.00	-	1.56
	日本	サービス業		120,291,000	122,008,000	-
16	シスメックス	株式	15,000	8,211.00	7,768.00	-	1.49
	日本	電気機器		123,165,000	116,520,000	-
17	Sansan	株式	89,300	1,373.00	1,267.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		122,608,900	113,143,100	-
18	ピジョン	株式	51,100	2,118.00	2,114.00	-	1.38
	日本	その他製品		108,229,800	108,025,400	-
19	ラクスル	株式	39,700	2,748.00	2,484.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		109,095,600	98,614,800	-
20	大塚商会	株式	21,100	4,465.00	4,525.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		94,211,500	95,477,500	-
21	浜松ホトニクス	株式	14,200	6,340.00	6,200.00	-	1.12
	日本	電気機器		90,028,000	88,040,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	17,500	5,517.00	4,900.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		96,547,500	85,750,000	-
23	東京エレクトロン	株式	2,300	41,040.00	35,700.00	-	1.05
	日本	電気機器		94,392,000	82,110,000	-
24	いちご	株式	228,600	305.00	298.00	-	0.87
	日本	不動産業		69,723,000	68,122,800	-
25	デジタルガレージ	株式	17,900	3,700.00	3,470.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		66,230,000	62,113,000	-
26	パーク24	株式	26,200	2,069.00	1,869.00	-	0.62
	日本	不動産業		54,207,800	48,967,800	-
27	SBIホールディングス	株式	18,500	2,684.00	2,596.00	-	0.61
	日本	証券、商品先物取引業		49,654,000	48,026,000	-
28	リンナイ	株式	4,400	10,590.00	10,390.00	-	0.58
	日本	金属製品		46,596,000	45,716,000	-
29	ライフネット生命保険	株式	47,700	949.10	904.00	-	0.55
	日本	保険業		45,272,344	43,120,800	-
30	ベネフィット・ワン	株式	21,100	2,101.00	2,033.00	-	0.55
	日本	サービス業		44,331,100	42,896,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	70.25
合計	70.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	21.18
情報・通信業		17.95
電気機器		6.48
小売業		6.07
精密機器		4.09
医薬品		2.82
不動産業		2.66
銀行業		2.39
空運業		1.71
その他製品		1.40
証券、商品先物取引業		1.08
金属製品		0.58
保険業		0.55
建設業		0.49
機械		0.44
その他金融業		0.12
食料品		0.12
卸売業		0.10
海運業		0.01
輸送用機器		0.01
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		70.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。