有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	85,500	8,897.00	7,992.00	-	6.75
	日本	サービス業		760,693,500	683,316,000	-
2	エイチ・アイ・エス	株式	198,000	2,345.00	2,953.00	-	5.78
	日本	サービス業		464,310,000	584,694,000	-
3	リクルートホールディングス	株式	77,000	7,050.00	6,832.00	-	5.20
	日本	サービス業		542,850,000	526,064,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	70,000	6,661.00	6,480.00	-	4.48
	日本	情報・通信業		466,270,000	453,600,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	191,000	2,022.00	2,318.00	-	4.38
	日本	小売業		386,202,000	442,738,000	-
6	メドレー	株式	104,700	4,550.00	4,165.00	-	4.31
	日本	情報・通信業		476,385,000	436,075,500	-
7	サイバーエージェント	株式	196,000	2,241.00	2,166.00	-	4.20
	日本	サービス業		439,236,000	424,536,000	-
8	ペプチドリーム	株式	111,100	3,875.00	3,640.00	-	4.00
	日本	医薬品		430,512,500	404,404,000	-
9	ラクスル	株式	66,900	6,820.00	5,880.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		456,258,000	393,372,000	-
10	島津製作所	株式	71,000	5,450.00	4,915.00	-	3.45
	日本	精密機器		386,950,000	348,965,000	-
11	KADOKAWA	株式	43,900	5,620.00	6,210.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		246,718,000	272,619,000	-
12	浜松ホトニクス	株式	39,000	7,190.00	6,940.00	-	2.68
	日本	電気機器		280,410,000	270,660,000	-
13	シスメックス	株式	19,000	14,930.00	13,930.00	-	2.62
	日本	電気機器		283,670,000	264,670,000	-
14	ソニーグループ	株式	19,100	12,315.00	12,455.00	-	2.35
	日本	電気機器		235,216,500	237,890,500	-
15	ビジョナル	株式	30,400	7,050.00	7,170.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		214,320,000	217,968,000	-
16	Sansan	株式	20,000	12,820.00	10,800.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		256,400,000	216,000,000	-
17	パーソルホールディングス	株式	68,000	2,747.00	2,810.00	-	1.89
	日本	サービス業		186,796,000	191,080,000	-
18	リゾートトラスト	株式	86,000	2,032.00	2,204.00	-	1.87
	日本	サービス業		174,752,000	189,544,000	-
19	村田製作所	株式	17,300	10,175.00	9,960.00	-	1.70
	日本	電気機器		176,027,500	172,308,000	-
20	デジタルガレージ	株式	31,400	5,130.00	5,130.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		161,082,000	161,082,000	-
21	BASE	株式	138,200	1,214.00	1,096.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		167,774,800	151,467,200	-
22	トプコン	株式	77,000	2,005.00	1,946.00	-	1.48
	日本	精密機器		154,385,000	149,842,000	-
23	HENNGE	株式	23,600	6,500.00	5,930.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		153,400,000	139,948,000	-
24	ピジョン	株式	51,100	2,891.00	2,600.00	-	1.31
	日本	その他製品		147,730,100	132,860,000	-
25	ベネフィット・ワン	株式	23,300	5,520.00	5,280.00	-	1.22
	日本	サービス業		128,616,000	123,024,000	-
26	大塚商会	株式	21,100	6,030.00	5,740.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		127,233,000	121,114,000	-
27	ANAホールディングス	株式	40,400	2,643.00	2,905.50	-	1.16
	日本	空運業		106,777,200	117,382,200	-
28	ユーザベース	株式	40,700	2,546.00	2,444.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		103,622,200	99,470,800	-
29	ライト工業	株式	50,000	2,011.00	1,980.00	-	0.98
	日本	建設業		100,550,000	99,000,000	-
30	リンナイ	株式	7,700	13,530.00	12,260.00	-	0.93
	日本	金属製品		104,181,000	94,402,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.82
合計	92.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	31.85
サービス業		27.13
電気機器		9.76
精密機器		5.79
小売業		5.13
医薬品		4.17
不動産業		2.12
その他製品		1.31
空運業		1.16
建設業		0.98
金属製品		0.93
証券、商品先物取引業		0.90
卸売業		0.52
保険業		0.42
海運業		0.31
輸送用機器		0.16
食料品		0.14
銀行業		0.01
機械		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		92.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。