有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	261,000	4,255.00	4,530.00	-	6.58%
	日本	医薬品		1,110,555,000	1,182,330,000	-
2	ピジョン	株式	161,000	6,030.00	6,400.00	-	5.73%
	日本	その他製品		970,830,000	1,030,400,000	-
3	エムスリー	株式	380,000	2,555.00	2,578.00	-	5.45%
	日本	サービス業		970,900,000	979,640,000	-
4	島津製作所	株式	253,000	3,275.00	3,560.00	-	5.01%
	日本	精密機器		828,575,000	900,680,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	69,000	10,710.00	11,470.00	-	4.40%
	日本	情報・通信業		738,990,000	791,430,000	-
6	エイチ・アイ・エス	株式	200,000	3,830.00	3,800.00	-	4.23%
	日本	サービス業		766,000,000	760,000,000	-
7	日本電産	株式	35,000	16,015.00	16,345.00	-	3.18%
	日本	電気機器		560,525,000	572,075,000	-
8	TDK	株式	46,000	11,800.00	12,390.00	-	3.17%
	日本	電気機器		542,800,000	569,940,000	-
9	SBIホールディングス	株式	140,000	3,200.00	3,530.00	-	2.75%
	日本	証券、商品先物取引業		448,000,000	494,200,000	-
10	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	156,500	3,050.00	3,025.00	-	2.63%
	日本	情報・通信業		477,325,000	473,412,500	-
11	シスメックス	株式	48,000	9,800.00	9,780.00	-	2.61%
	日本	電気機器		470,400,000	469,440,000	-
12	サイバーエージェント	株式	65,000	6,110.00	6,050.00	-	2.19%
	日本	サービス業		397,150,000	393,250,000	-
13	ライト工業	株式	235,000	1,470.00	1,625.00	-	2.13%
	日本	建設業		345,450,000	381,875,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	506,400	692.40	709.10	-	2.00%
	日本	銀行業		350,631,360	359,088,240	-
15	ドンキホーテホールディングス	株式	61,500	5,520.00	5,750.00	-	1.97%
	日本	小売業		339,480,000	353,625,000	-
16	大塚商会	株式	76,000	4,070.00	4,240.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		309,320,000	322,240,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,000	4,463.00	4,586.00	-	1.79%
	日本	銀行業		312,410,000	321,020,000	-
18	トプコン	株式	146,000	1,859.00	2,074.00	-	1.69%
	日本	精密機器		271,414,000	302,804,000	-
19	ツルハホールディングス	株式	21,600	13,580.00	13,990.00	-	1.68%
	日本	小売業		293,328,000	302,184,000	-
20	ソニー	株式	41,000	6,552.33	6,966.00	-	1.59%
	日本	電気機器		268,645,780	285,606,000	-
21	ユナイテッドアローズ	株式	55,700	4,380.00	4,840.00	-	1.50%
	日本	小売業		243,966,000	269,588,000	-
22	リクルートホールディングス	株式	70,000	3,468.00	3,792.00	-	1.48%
	日本	サービス業		242,760,000	265,440,000	-
23	村田製作所	株式	14,000	17,435.00	17,465.00	-	1.36%
	日本	電気機器		244,090,000	244,510,000	-
24	浜松ホトニクス	株式	50,000	4,200.00	4,525.00	-	1.26%
	日本	電気機器		210,000,000	226,250,000	-
25	りそなホールディングス	株式	340,000	619.20	638.30	-	1.21%
	日本	銀行業		210,528,000	217,022,000	-
26	パーソルホールディングス	株式	70,000	2,510.00	2,665.00	-	1.04%
	日本	サービス業		175,700,000	186,550,000	-
27	GMOペイメントゲートウェイ	株式	25,800	6,755.00	7,040.00	-	1.01%
	日本	情報・通信業		174,279,000	181,632,000	-
28	J.フロント リテイリング	株式	95,000	1,621.00	1,763.00	-	0.93%
	日本	小売業		153,995,000	167,485,000	-
29	リゾートトラスト	株式	86,000	1,831.00	1,873.00	-	0.90%
	日本	サービス業		157,466,000	161,078,000	-
30	アルプス電気	株式	55,000	3,070.00	2,886.00	-	0.88%
	日本	電気機器		168,850,000	158,730,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	87.15%
合計	87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.65%
電気機器		14.58%
情報・通信業		12.12%
精密機器		6.89%
医薬品		6.80%
小売業		6.14%
その他製品		5.84%
銀行業		4.99%
証券、商品先物取引業		2.76%
建設業		2.21%
不動産業		2.19%
輸送用機器		1.03%
金属製品		0.87%
その他金融業		0.82%
化学		0.79%
倉庫・運輸関連業		0.60%
食料品		0.52%
電気・ガス業		0.20%
卸売業		0.15%
合計		87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。