有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	154,000	3,101.00	3,138.00	-	6.26
	日本	小売業		477,554,000	483,252,000	-
2	メドレー	株式	72,300	4,950.00	4,805.00	-	4.50
	日本	情報・通信業		357,885,000	347,401,500	-
3	ispace	株式	211,200	1,488.00	1,416.00	-	3.88
	日本	サービス業		314,265,600	299,059,200	-
4	エイチ・アイ・エス	株式	161,100	1,776.00	1,806.00	-	3.77
	日本	サービス業		286,113,600	290,946,600	-
5	島津製作所	株式	70,000	4,152.00	3,972.00	-	3.60
	日本	精密機器		290,640,000	278,040,000	-
6	りそなホールディングス	株式	320,000	877.40	828.30	-	3.44
	日本	銀行業		280,768,000	265,056,000	-
7	エムスリー	株式	79,900	2,814.50	2,716.00	-	2.81
	日本	サービス業		224,878,550	217,008,400	-
8	ペプチドリーム	株式	129,400	1,657.00	1,611.00	-	2.70
	日本	医薬品		214,415,800	208,463,400	-
9	リゾートトラスト	株式	84,000	2,328.50	2,233.50	-	2.43
	日本	サービス業		195,594,000	187,614,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	37,700	5,062.00	4,609.00	-	2.25
	日本	サービス業		190,837,400	173,759,300	-
11	ソニーグループ	株式	13,300	12,805.00	12,240.00	-	2.11
	日本	電気機器		170,306,500	162,792,000	-
12	アドベンチャー	株式	30,900	5,540.00	5,180.00	-	2.07
	日本	サービス業		171,186,000	160,062,000	-
13	シーユーシー	株式	63,800	2,354.00	2,486.00	-	2.06
	日本	サービス業		150,185,200	158,606,800	-
14	ANAホールディングス	株式	49,400	3,266.00	3,133.00	-	2.01
	日本	空運業		161,340,400	154,770,200	-
15	GENDA	株式	67,100	2,531.00	2,301.00	-	2.00
	日本	サービス業		169,830,100	154,397,100	-
16	サイバーエージェント	株式	188,000	828.60	806.30	-	1.96
	日本	サービス業		155,776,800	151,584,400	-
17	パーソルホールディングス	株式	610,000	250.40	243.40	-	1.92
	日本	サービス業		152,744,000	148,474,000	-
18	東京エレクトロン	株式	6,900	20,750.00	20,440.00	-	1.83
	日本	電気機器		143,175,000	141,036,000	-
19	大塚商会	株式	21,100	6,157.00	6,332.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		129,912,700	133,605,200	-
20	ビジョナル	株式	16,600	7,630.00	7,540.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		126,658,000	125,164,000	-
21	Sansan	株式	99,400	1,331.50	1,258.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		132,351,100	125,045,200	-
22	SBIホールディングス	株式	39,000	3,356.00	3,148.00	-	1.59
	日本	証券、商品先物取引業		130,884,000	122,772,000	-
23	ソフトバンクグループ	株式	17,500	6,497.00	6,335.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		113,697,500	110,862,500	-
24	シスメックス	株式	14,000	7,682.00	7,133.00	-	1.29
	日本	電気機器		107,548,000	99,862,000	-
25	ラクスル	株式	71,000	1,398.00	1,331.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		99,258,000	94,501,000	-
26	スマレジ	株式	32,500	2,572.00	2,802.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		83,590,000	91,065,000	-
27	フリー	株式	30,500	3,045.00	2,972.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		92,872,500	90,646,000	-
28	浜松ホトニクス	株式	14,200	6,601.00	6,299.00	-	1.16
	日本	電気機器		93,734,200	89,445,800	-
29	チェンジホールディングス	株式	48,000	1,898.00	1,761.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		91,104,000	84,528,000	-
30	ライフネット生命保険	株式	83,700	983.00	970.00	-	1.05
	日本	保険業		82,277,100	81,189,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.69
合計	88.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	26.53
情報・通信業		22.74
電気機器		9.03
小売業		7.32
精密機器		4.17
銀行業		3.44
不動産業		3.43
医薬品		2.90
空運業		2.01
証券、商品先物取引業		1.96
食料品		1.06
保険業		1.05
その他製品		0.74
卸売業		0.57
建設業		0.53
機械		0.53
金属製品		0.48
その他金融業		0.18
輸送用機器		0.01
合計		88.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。