有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	414,000	3,525.00	3,470.00	-	8.94%
	日本	医薬品		1,459,350,000	1,436,580,000	-
2	エイチ・アイ・エス	株式	214,000	3,530.00	3,550.00	-	4.73%
	日本	サービス業		755,420,000	759,700,000	-
3	ピジョン	株式	180,000	4,035.00	3,845.00	-	4.30%
	日本	その他製品		726,300,000	692,100,000	-
4	キーエンス	株式	10,700	60,000.00	59,750.00	-	3.98%
	日本	電気機器		642,000,000	639,325,000	-
5	エムスリー	株式	190,000	3,225.00	3,205.00	-	3.79%
	日本	サービス業		612,750,000	608,950,000	-
6	島津製作所	株式	253,000	2,255.00	2,216.00	-	3.49%
	日本	精密機器		570,515,000	560,648,000	-
7	スルガ銀行	株式	220,000	2,334.00	2,426.00	-	3.32%
	日本	銀行業		513,480,000	533,720,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	58,000	8,919.95	9,084.00	-	3.28%
	日本	情報・通信業		517,357,292	526,872,000	-
9	日本電産	株式	37,000	13,740.00	13,820.00	-	3.18%
	日本	電気機器		508,380,000	511,340,000	-
10	TDK	株式	47,000	7,520.00	7,640.00	-	2.23%
	日本	電気機器		353,440,000	359,080,000	-
11	シスメックス	株式	48,000	7,130.00	7,180.00	-	2.14%
	日本	電気機器		342,240,000	344,640,000	-
12	ツルハホールディングス	株式	25,000	13,560.00	13,450.00	-	2.09%
	日本	小売業		339,000,000	336,250,000	-
13	ユナイテッドアローズ	株式	77,000	4,100.00	4,090.00	-	1.96%
	日本	小売業		315,700,000	314,930,000	-
14	ドンキホーテホールディングス	株式	70,000	4,290.00	4,205.00	-	1.83%
	日本	小売業		300,300,000	294,350,000	-
15	トプコン	株式	146,000	2,021.00	1,982.00	-	1.80%
	日本	精密機器		295,066,000	289,372,000	-
16	アルプス電気	株式	92,900	3,035.00	2,969.00	-	1.72%
	日本	電気機器		281,951,500	275,820,100	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	376,400	708.90	730.70	-	1.71%
	日本	銀行業		266,829,960	275,035,480	-
18	大塚商会	株式	38,000	7,080.00	7,210.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		269,040,000	273,980,000	-
19	ライト工業	株式	235,000	1,106.00	1,118.00	-	1.63%
	日本	建設業		259,910,000	262,730,000	-
20	オリックス	株式	140,100	1,812.00	1,814.50	-	1.58%
	日本	その他金融業		253,861,200	254,211,450	-
21	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	156,500	1,542.00	1,570.00	-	1.53%
	日本	情報・通信業		241,323,000	245,705,000	-
22	サイバーエージェント	株式	65,000	3,350.00	3,280.00	-	1.33%
	日本	サービス業		217,750,000	213,200,000	-
23	パーソルホールディングス	株式	70,000	2,408.00	2,623.00	-	1.14%
	日本	サービス業		168,560,000	183,610,000	-
24	SUBARU	株式	45,100	3,980.00	4,060.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		179,498,000	183,106,000	-
25	リンナイ	株式	18,000	9,700.00	9,630.00	-	1.08%
	日本	金属製品		174,600,000	173,340,000	-
26	リゾートトラスト	株式	86,000	2,013.00	2,013.00	-	1.08%
	日本	サービス業		173,118,000	173,118,000	-
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	40,000	4,288.00	4,320.00	-	1.07%
	日本	銀行業		171,520,000	172,800,000	-
28	リクルートホールディングス	株式	70,000	2,460.00	2,437.00	-	1.06%
	日本	サービス業		172,200,000	170,590,000	-
29	浜松ホトニクス	株式	50,000	3,590.00	3,400.00	-	1.06%
	日本	電気機器		179,500,000	170,000,000	-
30	りそなホールディングス	株式	260,000	552.90	578.00	-	0.93%
	日本	銀行業		143,754,000	150,280,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	85.10%
合計	85.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	15.84%
電気機器		15.13%
医薬品		9.22%
情報・通信業		8.62%
銀行業		7.04%
小売業		6.93%
精密機器		5.56%
その他製品		4.30%
不動産業		2.31%
建設業		1.71%
その他金融業		1.58%
機械		1.42%
輸送用機器		1.37%
金属製品		1.08%
食料品		0.76%
倉庫・運輸関連業		0.54%
陸運業		0.42%
証券、商品先物取引業		0.42%
ゴム製品		0.32%
電気・ガス業		0.29%
卸売業		0.13%
化学		0.09%
合計		85.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。