有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	380,000	2,485.00	2,602.00	-	8.74
	日本	サービス業		944,300,000	988,760,000	-
2	ペプチドリーム	株式	179,000	5,380.00	5,130.00	-	8.12
	日本	医薬品		963,020,000	918,270,000	-
3	エイチ・アイ・エス	株式	200,000	2,752.00	2,683.00	-	4.74
	日本	サービス業		550,400,000	536,600,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	126,000	4,690.00	4,240.00	-	4.72
	日本	情報・通信業		590,940,000	534,240,000	-
5	島津製作所	株式	172,000	2,796.00	2,728.00	-	4.15
	日本	精密機器		480,912,000	469,216,000	-
6	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	241,000	1,736.00	1,805.00	-	3.84
	日本	小売業		418,376,000	435,005,000	-
7	シスメックス	株式	48,000	7,288.00	7,232.00	-	3.07
	日本	電気機器		349,824,000	347,136,000	-
8	ピジョン	株式	76,000	4,400.00	4,455.00	-	2.99
	日本	その他製品		334,400,000	338,580,000	-
9	ライト工業	株式	235,000	1,403.00	1,418.00	-	2.95
	日本	建設業		329,705,000	333,230,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	99,000	3,250.00	3,286.00	-	2.88
	日本	サービス業		321,750,000	325,314,000	-
11	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	287,000	1,004.00	1,053.00	-	2.67
	日本	情報・通信業		288,148,000	302,211,000	-
12	大塚商会	株式	68,000	4,075.00	4,305.00	-	2.59
	日本	情報・通信業		277,100,000	292,740,000	-
13	村田製作所	株式	56,300	5,124.00	5,185.00	-	2.58
	日本	電気機器		288,481,200	291,915,500	-
14	ツルハホールディングス	株式	18,600	12,170.00	11,770.00	-	1.93
	日本	小売業		226,362,000	218,922,000	-
15	トプコン	株式	146,000	1,472.00	1,433.00	-	1.85
	日本	精密機器		214,912,000	209,218,000	-
16	浜松ホトニクス	株式	50,000	3,910.00	4,010.00	-	1.77
	日本	電気機器		195,500,000	200,500,000	-
17	ソニー	株式	29,400	6,542.00	6,347.00	-	1.65
	日本	電気機器		192,334,800	186,601,800	-
18	ユナイテッドアローズ	株式	51,700	3,005.00	3,160.00	-	1.44
	日本	小売業		155,358,500	163,372,000	-
19	SBIホールディングス	株式	68,800	2,531.00	2,311.00	-	1.41
	日本	証券、商品先物取引業		174,132,800	158,996,800	-
20	リゾートトラスト	株式	86,000	1,756.00	1,748.00	-	1.33
	日本	サービス業		151,016,000	150,328,000	-
21	パーソルホールディングス	株式	70,000	2,292.00	2,042.00	-	1.26
	日本	サービス業		160,440,000	142,940,000	-
22	リンナイ	株式	18,000	7,340.00	7,260.00	-	1.16
	日本	金属製品		132,120,000	130,680,000	-
23	デジタルガレージ	株式	36,400	3,360.00	3,435.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		122,304,000	125,034,000	-
24	ラクスル	株式	34,700	3,819.02	3,570.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		132,520,161	123,879,000	-
25	TDK	株式	12,300	9,540.00	9,670.00	-	1.05
	日本	電気機器		117,342,000	118,941,000	-
26	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,000	3,806.00	3,695.00	-	1.01
	日本	銀行業		117,986,000	114,545,000	-
27	日本電産	株式	7,700	15,310.00	14,520.00	-	0.99
	日本	電気機器		117,887,000	111,804,000	-
28	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	201,200	571.70	548.40	-	0.98
	日本	銀行業		115,026,040	110,338,080	-
29	J.フロント リテイリング	株式	87,000	1,312.00	1,264.00	-	0.97
	日本	小売業		114,144,000	109,968,000	-
30	いちご	株式	251,600	441.00	435.00	-	0.97
	日本	不動産業		110,955,600	109,446,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.36
合計	90.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	21.58
情報・通信業		16.41
電気機器		11.19
医薬品		8.37
小売業		8.26
精密機器		6.39
不動産業		3.11
建設業		3.05
その他製品		2.99
銀行業		2.93
証券、商品先物取引業		1.45
金属製品		1.16
輸送用機器		1.01
食料品		0.63
電気・ガス業		0.56
機械		0.52
化学		0.43
卸売業		0.22
保険業		0.09
合計		90.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。