有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	131,100	6,390.00	6,500.00	-	8.33
	日本	サービス業		837,729,000	852,150,000	-
2	ペプチドリーム	株式	169,000	4,390.00	4,920.00	-	8.13
	日本	医薬品		741,910,000	831,480,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	86,200	6,617.00	6,469.00	-	5.45
	日本	情報・通信業		570,385,400	557,627,800	-
4	メドレー	株式	103,900	4,595.00	5,040.00	-	5.12
	日本	情報・通信業		477,420,500	523,656,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	211,000	2,316.00	2,450.00	-	5.05
	日本	小売業		488,676,000	516,950,000	-
6	サイバーエージェント	株式	66,000	5,860.00	6,470.00	-	4.18
	日本	サービス業		386,760,000	427,020,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	89,000	4,233.00	4,160.00	-	3.62
	日本	サービス業		376,737,000	370,240,000	-
8	エイチ・アイ・エス	株式	198,000	1,895.00	1,851.00	-	3.58
	日本	サービス業		375,210,000	366,498,000	-
9	SBIホールディングス	株式	127,700	2,665.00	2,713.00	-	3.39
	日本	証券、商品先物取引業		340,320,500	346,450,100	-
10	ピジョン	株式	72,000	4,540.00	4,700.00	-	3.31
	日本	その他製品		326,880,000	338,400,000	-
11	島津製作所	株式	101,000	3,295.00	3,190.00	-	3.15
	日本	精密機器		332,795,000	322,190,000	-
12	シスメックス	株式	30,000	9,698.00	10,030.00	-	2.94
	日本	電気機器		290,940,000	300,900,000	-
13	浜松ホトニクス	株式	50,000	5,160.00	5,290.00	-	2.59
	日本	電気機器		258,000,000	264,500,000	-
14	ラクスル	株式	61,400	4,215.00	4,290.00	-	2.58
	日本	情報・通信業		258,801,000	263,406,000	-
15	村田製作所	株式	38,300	6,659.00	6,773.00	-	2.54
	日本	電気機器		255,039,700	259,405,900	-
16	HENNGE	株式	32,100	5,380.00	6,750.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		172,698,000	216,675,000	-
17	ソニー	株式	24,700	8,132.00	8,032.00	-	1.94
	日本	電気機器		200,860,400	198,390,400	-
18	BASE	株式	16,100	11,360.00	11,000.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		182,896,000	177,100,000	-
19	大塚商会	株式	32,900	5,390.00	5,380.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		177,331,000	177,002,000	-
20	ユーザベース	株式	40,700	3,575.00	3,760.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		145,502,500	153,032,000	-
21	トプコン	株式	146,000	953.00	959.00	-	1.37
	日本	精密機器		139,138,000	140,014,000	-
22	リゾートトラスト	株式	86,000	1,636.00	1,602.00	-	1.35
	日本	サービス業		140,696,000	137,772,000	-
23	リンナイ	株式	12,800	9,880.00	10,250.00	-	1.28
	日本	金属製品		126,464,000	131,200,000	-
24	Sansan	株式	18,800	6,120.00	6,790.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		115,056,000	127,652,000	-
25	KADOKAWA	株式	43,900	2,752.00	2,772.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		120,812,800	121,690,800	-
26	パーソルホールディングス	株式	70,000	1,741.00	1,703.00	-	1.17
	日本	サービス業		121,870,000	119,210,000	-
27	デジタルガレージ	株式	31,400	3,470.00	3,570.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		108,958,000	112,098,000	-
28	TDK	株式	8,700	11,480.00	11,410.00	-	0.97
	日本	電気機器		99,876,000	99,267,000	-
29	メルカリ	株式	17,700	4,825.00	4,850.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		85,402,500	85,845,000	-
30	ライト工業	株式	54,400	1,586.00	1,578.00	-	0.84
	日本	建設業		86,278,400	85,843,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.62
合計	94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.30
サービス業		23.95
電気機器		11.11
医薬品		8.45
小売業		5.87
精密機器		5.10
証券、商品先物取引業		3.44
その他製品		3.31
不動産業		1.94
金属製品		1.28
建設業		0.84
保険業		0.48
輸送用機器		0.38
食料品		0.14
機械		0.00
銀行業		0.00
化学		0.00
合計		94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。