有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	207,000	4,915.00	5,490.00	-	8.24%
	日本	医薬品		1,017,405,000	1,136,430,000	-
2	エムスリー	株式	190,000	3,055.00	3,440.00	-	4.74%
	日本	サービス業		580,450,000	653,600,000	-
3	ピジョン	株式	190,000	2,839.00	3,040.00	-	4.19%
	日本	その他製品		539,410,000	577,600,000	-
4	エイチ・アイ・エス	株式	214,000	2,604.00	2,635.00	-	4.09%
	日本	サービス業		557,256,000	563,890,000	-
5	スルガ銀行	株式	220,000	2,463.00	2,409.00	-	3.84%
	日本	銀行業		541,860,000	529,980,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	77,000	6,477.00	6,522.00	-	3.64%
	日本	情報・通信業		498,729,000	502,194,000	-
7	キーエンス	株式	6,600	73,460.00	73,460.00	-	3.51%
	日本	電気機器		484,836,000	484,836,000	-
8	島津製作所	株式	270,000	1,520.00	1,531.00	-	3.00%
	日本	精密機器		410,400,000	413,370,000	-
9	日本電産	株式	43,000	8,947.00	9,262.00	-	2.89%
	日本	電気機器		384,721,000	398,266,000	-
10	シスメックス	株式	50,000	7,340.00	7,440.00	-	2.70%
	日本	電気機器		367,000,000	372,000,000	-
11	ライト工業	株式	300,000	1,166.00	1,211.00	-	2.63%
	日本	建設業		349,800,000	363,300,000	-
12	オリックス	株式	225,000	1,470.50	1,477.50	-	2.41%
	日本	その他金融業		330,862,500	332,437,500	-
13	大塚商会	株式	63,000	4,805.00	4,775.00	-	2.18%
	日本	情報・通信業		302,715,000	300,825,000	-
14	富士重工業	株式	80,000	3,815.00	3,755.00	-	2.18%
	日本	輸送用機器		305,200,000	300,400,000	-
15	ツルハホールディングス	株式	25,000	10,750.00	11,640.00	-	2.11%
	日本	小売業		268,750,000	291,000,000	-
16	ドンキホーテホールディングス	株式	78,000	3,560.00	3,685.00	-	2.08%
	日本	小売業		277,680,000	287,430,000	-
17	ヤマトホールディングス	株式	120,000	2,432.50	2,343.50	-	2.04%
	日本	陸運業		291,900,000	281,220,000	-
18	大塚ホールディングス	株式	60,000	4,526.00	4,589.00	-	2.00%
	日本	医薬品		271,560,000	275,340,000	-
19	任天堂	株式	8,000	27,315.00	26,605.00	-	1.54%
	日本	その他製品		218,520,000	212,840,000	-
20	トプコン	株式	146,000	1,282.00	1,429.00	-	1.51%
	日本	精密機器		187,172,000	208,634,000	-
21	セプテーニ・ホールディングス	株式	455,000	479.00	450.00	-	1.48%
	日本	サービス業		217,945,000	204,750,000	-
22	ユナイテッドアローズ	株式	83,000	2,452.00	2,453.00	-	1.48%
	日本	小売業		203,516,000	203,599,000	-
23	リゾートトラスト	株式	86,000	2,037.00	2,048.00	-	1.28%
	日本	サービス業		175,182,000	176,128,000	-
24	リンナイ	株式	18,000	9,130.00	9,350.00	-	1.22%
	日本	金属製品		164,340,000	168,300,000	-
25	クボタ	株式	110,000	1,466.00	1,513.50	-	1.21%
	日本	機械		161,260,000	166,485,000	-
26	浜松ホトニクス	株式	50,000	3,095.00	3,085.00	-	1.12%
	日本	電気機器		154,750,000	154,250,000	-
27	竹内製作所	株式	90,000	1,395.00	1,683.00	-	1.10%
	日本	機械		125,550,000	151,470,000	-
28	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	160,000	831.00	938.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		132,960,000	150,080,000	-
29	ホシザキ	株式	15,000	8,740.00	9,180.00	-	1.00%
	日本	機械		131,100,000	137,700,000	-
30	村田製作所	株式	10,000	13,350.00	13,030.00	-	0.94%
	日本	電気機器		133,500,000	130,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.18%
合計	95.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	15.24%
電気機器		13.59%
医薬品		10.73%
情報・通信業		9.96%
精密機器		6.98%
小売業		6.67%
その他製品		5.73%
銀行業		4.02%
機械		3.98%
輸送用機器		3.32%
その他金融業		3.10%
不動産業		3.07%
建設業		2.92%
陸運業		2.04%
金属製品		1.69%
食料品		0.77%
倉庫・運輸関連業		0.60%
電気・ガス業		0.28%
ゴム製品		0.27%
卸売業		0.13%
化学		0.06%
証券、商品先物取引業		0.00%
合計		95.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。