有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	132,000	3,815.00	3,695.00	-	6.68
	日本	小売業		503,580,000	487,740,000	-
2	ペプチドリーム	株式	129,400	2,400.00	2,661.00	-	4.71
	日本	医薬品		310,560,000	344,333,400	-
3	GENDA	株式	131,100	2,455.00	2,533.00	-	4.55
	日本	サービス業		321,850,500	332,076,300	-
4	リクルートホールディングス	株式	36,100	8,650.00	8,705.00	-	4.30
	日本	サービス業		312,265,000	314,250,500	-
5	メドレー	株式	77,600	3,305.00	3,825.00	-	4.06
	日本	情報・通信業		256,468,000	296,820,000	-
6	島津製作所	株式	57,600	4,551.00	4,774.00	-	3.76
	日本	精密機器		262,137,600	274,982,400	-
7	Sansan	株式	117,300	2,277.00	2,149.00	-	3.45
	日本	情報・通信業		267,092,100	252,077,700	-
8	エイチ・アイ・エス	株式	141,000	1,659.00	1,683.00	-	3.25
	日本	サービス業		233,919,000	237,303,000	-
9	リゾートトラスト	株式	81,700	2,900.00	2,876.00	-	3.22
	日本	サービス業		236,930,000	234,969,200	-
10	ソラコム	株式	138,200	1,232.00	1,317.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		170,262,400	182,009,400	-
11	東京エレクトロン	株式	6,900	22,440.00	25,290.00	-	2.39
	日本	電気機器		154,836,000	174,501,000	-
12	サイバーエージェント	株式	166,700	1,024.00	1,019.50	-	2.33
	日本	サービス業		170,700,800	169,950,650	-
13	ソニーグループ	株式	61,000	2,561.00	2,777.50	-	2.32
	日本	電気機器		156,221,000	169,427,500	-
14	アドベンチャー	株式	33,100	3,890.00	4,635.00	-	2.10
	日本	サービス業		128,759,000	153,418,500	-
15	ソフトバンクグループ	株式	18,200	8,168.00	8,427.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		148,657,600	153,371,400	-
16	大塚商会	株式	42,200	3,542.00	3,544.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		149,472,400	149,556,800	-
17	パーソルホールディングス	株式	582,100	270.80	256.80	-	2.05
	日本	サービス業		157,632,680	149,483,280	-
18	シーユーシー	株式	91,000	1,453.00	1,555.00	-	1.94
	日本	サービス業		132,223,000	141,505,000	-
19	ライフネット生命保険	株式	83,700	1,690.00	1,671.00	-	1.91
	日本	保険業		141,453,000	139,862,700	-
20	SBIホールディングス	株式	40,900	3,211.00	3,295.00	-	1.85
	日本	証券、商品先物取引業		131,329,900	134,765,500	-
21	ビジョナル	株式	16,000	8,480.00	7,930.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		135,680,000	126,880,000	-
22	りそなホールディングス	株式	124,200	971.30	997.60	-	1.70
	日本	銀行業		120,635,460	123,901,920	-
23	アストロスケールホールディングス	株式	109,700	982.00	1,080.00	-	1.62
	日本	サービス業		107,725,400	118,476,000	-
24	ANYMIND GROUP	株式	92,300	1,278.00	1,251.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		117,959,400	115,467,300	-
25	エムスリー	株式	79,900	1,348.50	1,438.00	-	1.57
	日本	サービス業		107,745,150	114,896,200	-
26	SCREENホールディングス	株式	11,100	9,577.00	9,973.00	-	1.52
	日本	電気機器		106,304,700	110,700,300	-
27	ラクスル	株式	71,000	1,130.00	1,306.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		80,230,000	92,726,000	-
28	スマレジ	株式	32,200	2,630.00	2,827.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		84,686,000	91,029,400	-
29	いちご	株式	228,600	354.00	367.00	-	1.15
	日本	不動産業		80,924,400	83,896,200	-
30	シスメックス	株式	27,800	2,821.00	2,827.00	-	1.08
	日本	電気機器		78,423,800	78,590,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	31.58
サービス業		27.48
電気機器		8.96
小売業		7.30
医薬品		4.83
精密機器		4.35
不動産業		3.11
証券、商品先物取引業		2.22
保険業		1.91
銀行業		1.70
化学		0.86
金属製品		0.64
その他製品		0.62
建設業		0.59
卸売業		0.46
食料品		0.22
機械		0.19
その他金融業		0.19
合計		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。