有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	富士重工業	株式	238,000	4,425.00	4,283.00	-	4.24%
	日本	輸送用機器		1,053,150,000	1,019,354,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	174,000	6,244.00	5,477.00	-	3.97%
	日本	情報・通信業		1,086,456,000	952,998,000	-
3	エイチ・アイ・エス	株式	240,000	3,770.00	3,895.00	-	3.89%
	日本	サービス業		904,800,000	934,800,000	-
4	キーエンス	株式	16,000	56,650.00	53,200.00	-	3.54%
	日本	電気機器		906,400,000	851,200,000	-
5	長谷工コーポレーション	株式	570,000	1,335.00	1,350.00	-	3.20%
	日本	建設業		760,950,000	769,500,000	-
6	ピジョン	株式	252,000	2,611.00	2,783.00	-	2.92%
	日本	その他製品		657,972,000	701,316,000	-
7	オリックス	株式	450,000	1,633.50	1,532.00	-	2.87%
	日本	その他金融業		735,075,000	689,400,000	-
8	ペプチドリーム	株式	220,000	3,070.00	3,065.00	-	2.81%
	日本	医薬品		675,400,000	674,300,000	-
9	J.フロント リテイリング	株式	346,000	1,857.00	1,934.00	-	2.79%
	日本	小売業		642,522,000	669,164,000	-
10	スルガ銀行	株式	270,000	2,259.00	2,216.00	-	2.49%
	日本	銀行業		609,930,000	598,320,000	-
11	東急不動産ホールディングス	株式	710,000	806.00	793.00	-	2.34%
	日本	不動産業		572,260,000	563,030,000	-
12	楽天	株式	360,000	1,516.50	1,524.00	-	2.28%
	日本	サービス業		545,940,000	548,640,000	-
13	ユナイテッドアローズ	株式	110,000	4,645.00	4,940.00	-	2.26%
	日本	小売業		510,950,000	543,400,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	750,000	768.30	716.40	-	2.24%
	日本	銀行業		576,225,000	537,300,000	-
15	日本電産	株式	60,000	9,248.00	8,186.00	-	2.04%
	日本	電気機器		554,880,000	491,160,000	-
16	島津製作所	株式	280,000	1,706.00	1,715.00	-	2.00%
	日本	精密機器		477,680,000	480,200,000	-
17	ドンキホーテホールディングス	株式	106,000	4,605.00	4,490.00	-	1.98%
	日本	小売業		488,130,000	475,940,000	-
18	大塚商会	株式	80,000	5,850.00	5,820.00	-	1.94%
	日本	情報・通信業		468,000,000	465,600,000	-
19	エムスリー	株式	190,000	2,416.00	2,367.00	-	1.87%
	日本	サービス業		459,040,000	449,730,000	-
20	浜松ホトニクス	株式	140,000	2,957.00	2,700.00	-	1.57%
	日本	電気機器		413,980,000	378,000,000	-
21	GMOペイメントゲートウェイ	株式	80,000	4,340.00	4,600.00	-	1.53%
	日本	情報・通信業		347,200,000	368,000,000	-
22	サントリー食品インターナショナル	株式	80,000	4,555.00	4,585.00	-	1.53%
	日本	食料品		364,400,000	366,800,000	-
23	ヤマハ発動機	株式	150,000	2,467.00	2,391.00	-	1.49%
	日本	輸送用機器		370,050,000	358,650,000	-
24	シスメックス	株式	55,000	6,620.00	6,280.00	-	1.44%
	日本	電気機器		364,100,000	345,400,000	-
25	住友不動産	株式	90,000	3,941.50	3,791.00	-	1.42%
	日本	不動産業		354,735,000	341,190,000	-
26	ライト工業	株式	300,000	1,173.00	1,129.00	-	1.41%
	日本	建設業		351,900,000	338,700,000	-
27	ヤマトホールディングス	株式	135,000	2,427.00	2,284.00	-	1.28%
	日本	陸運業		327,645,000	308,340,000	-
28	村田製作所	株式	20,000	17,385.00	15,370.00	-	1.28%
	日本	電気機器		347,700,000	307,400,000	-
29	クボタ	株式	170,000	1,787.00	1,635.50	-	1.16%
	日本	機械		303,790,000	278,035,000	-
30	HOYA	株式	70,000	4,149.50	3,903.00	-	1.14%
	日本	精密機器		290,465,000	273,210,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	90.50%
合計	90.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.90%
サービス業		12.34%
小売業		9.88%
情報・通信業		9.83%
輸送用機器		7.85%
精密機器		5.39%
建設業		4.81%
銀行業		4.73%
不動産業		4.51%
その他金融業		3.52%
その他製品		3.27%
機械		3.04%
医薬品		2.98%
食料品		2.07%
陸運業		1.28%
金属製品		0.68%
ゴム製品		0.52%
証券、商品先物取引業		0.36%
倉庫・運輸関連業		0.26%
卸売業		0.14%
電気・ガス業		0.07%
化学		0.06%
合計		90.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。