有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,839,274 | 3,028,420 |
| 親投資信託受益証券 | 472,590,129 | 639,774,865 |
| 未収入金 | - | 3,072,014 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
| 資産合計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,956,071 | 3,767,368 |
| 未払受託者報酬 | 99,000 | 123,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,013 | 2,137,357 |
| その他未払費用 | 6,539 | 8,159 |
| 流動負債合計 | 3,777,623 | 6,036,204 |
| 負債合計 | 3,777,623 | 6,036,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,906,514 | 583,884,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,745,272 | 55,954,577 |
| (分配準備積立金) | 15,897,824 | 14,070,677 |
| 元本等合計 | 472,651,786 | 639,839,100 |
| 純資産合計 | 472,651,786 | 639,839,100 |
| 負債純資産合計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
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