有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,945,557 | 17,597,824 |
| 親投資信託受益証券 | 917,259,741 | 882,780,340 |
| 未収入金 | 3,728,298 | 5,208,747 |
| 流動資産合計 | 926,933,596 | 905,586,911 |
| 資産合計 | 926,933,596 | 905,586,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,714,569 | 20,117,664 |
| 未払受託者報酬 | 155,858 | 141,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,410 | 2,449,292 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 10,315 | 9,361 |
| 流動負債合計 | 9,582,161 | 22,717,657 |
| 負債合計 | 9,582,161 | 22,717,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,661,793 | 754,971,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,689,642 | 127,897,657 |
| (分配準備積立金) | 29,378,839 | 42,142,762 |
| 元本等合計 | 917,351,435 | 882,869,254 |
| 純資産合計 | 917,351,435 | 882,869,254 |
| 負債純資産合計 | 926,933,596 | 905,586,911 |
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